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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
AH Fonds commercial | 386 671.00 | | 386 671.00 | 386 671.00 |
AP Constructions | 145 435.00 | 143 441.00 | 1 994.00 | 145 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 229.00 | 121 257.00 | 35 972.00 | 157 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 741.00 | 287 197.00 | 475 543.00 | 762 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BZ Autres créances | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 524.00 | 287 197.00 | 646 327.00 | 933 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 457 759.00 | 475 259.00 | | 457 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 842.00 | -17 500.00 | | -53 842.00 |
DL TOTAL (I) | 476 520.00 | 530 362.00 | | 476 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 493.00 | 12 605.00 | | 12 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 16 114.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 40 285.00 | | 59 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 690.00 | 122 754.00 | | 97 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 806.00 | 191 760.00 | | 169 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 327.00 | 722 123.00 | | 646 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 895.00 | | 11 847.00 | 750 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 923.00 | | 1 248.00 | 407 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 066.00 | | 10 599.00 | 292 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 117.00 | 10 080.00 | | 277 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 618.00 | 10 080.00 | | 254 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
UX Autres créances clients | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 493.00 | 5 825.00 | 6 668.00 | 12 493.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VP Divers | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 273.00 | 77 368.00 | 50 906.00 | 128 273.00 |
VW T.V.A. | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 807.00 | 163 139.00 | 6 668.00 | 169 807.00 |