| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
AH Fonds commercial | 385 423.00 | | 385 423.00 | 385 423.00 |
AP Constructions | 145 435.00 | 141 697.00 | 3 738.00 | 145 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 630.00 | 112 920.00 | 33 710.00 | 146 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 894.00 | 277 117.00 | 473 777.00 | 750 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
BZ Autres créances | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 128 171.00 | | 128 171.00 | 128 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 345.00 | | 248 345.00 | 248 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 240.00 | 277 117.00 | 722 123.00 | 999 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 475 259.00 | 408 645.00 | | 475 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 500.00 | 66 614.00 | | -17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 530 362.00 | 547 862.00 | | 530 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 605.00 | 31 213.00 | | 12 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 114.00 | 2 463.00 | | 16 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | 28 684.00 | | 40 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 754.00 | 142 702.00 | | 122 754.00 |
EA Autres dettes | | 5 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 760.00 | 210 408.00 | | 191 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 123.00 | 758 271.00 | | 722 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 732.00 | | 1 263 732.00 | 1 263 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 732.00 | | 1 263 732.00 | 1 263 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 294.00 | 2 010.00 | | 22 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 294.00 | 2 010.00 | | 22 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738.00 | 9 054.00 | | 5 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | 16 494.00 | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 556.00 | -14 484.00 | | 16 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 998.00 | 1 429 721.00 | | 1 313 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 498.00 | 1 363 106.00 | | 1 331 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 500.00 | 66 614.00 | | -17 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 149.00 | | 56 332.00 | 706 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 586.00 | 50 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 750 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 088.00 | | 37 835.00 | 370 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 570.00 | | 18 497.00 | 273 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 393.00 | 21 724.00 | | 255 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 894.00 | 21 724.00 | | 232 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
UX Autres créances clients | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 605.00 | 8 705.00 | 3 900.00 | 12 605.00 |
VI Groupe et associés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 167.00 | 116 262.00 | 50 906.00 | 167 167.00 |
VW T.V.A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 760.00 | 187 860.00 | 3 900.00 | 191 760.00 |