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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 6 733.00 | 1 456.00 | 8 189.00 |
AH Fonds commercial | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 360 613.00 | 212 857.00 | 147 757.00 | 360 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 715.00 | 209 394.00 | 4 321.00 | 213 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 758.00 | 209 221.00 | 43 538.00 | 252 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 962.00 | 638 204.00 | 347 757.00 | 985 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
BN En cours de production de biens | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BT Marchandises | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 850.00 | 8 677.00 | 210 174.00 | 218 850.00 |
BZ Autres créances | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
CF Disponibilités | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 907.00 | 8 677.00 | 597 230.00 | 605 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 869.00 | 646 881.00 | 944 988.00 | 1 591 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 390 160.00 | 352 848.00 | | 390 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 296.00 | 37 311.00 | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 607 456.00 | 599 160.00 | | 607 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 074.00 | 48 992.00 | | 31 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 678.00 | 47 052.00 | | 30 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 025.00 | 122 994.00 | | 110 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 180.00 | 123 871.00 | | 137 180.00 |
EA Autres dettes | 28 575.00 | 28 046.00 | | 28 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 532.00 | 370 955.00 | | 337 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 988.00 | 970 115.00 | | 944 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 392.00 | 338 927.00 | | 323 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 623.00 | 7 554.00 | | 5 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 694.00 | | 338 694.00 | 338 694.00 |
FD Production vendue biens | 1 253 026.00 | | 1 253 026.00 | 1 253 026.00 |
FG Production vendue services | 104 589.00 | | 104 589.00 | 104 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 309.00 | | 1 696 309.00 | 1 696 309.00 |
FM Production stockée | | | -10 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 11 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 660.00 | 4 921.00 | | 10 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 158.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 158.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -158.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 541.00 | 2 576 603.00 | | 1 713 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 245.00 | 2 539 291.00 | | 1 705 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 296.00 | 37 311.00 | | 8 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 820.00 | | 3 141.00 | 982 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 093.00 | | 3 141.00 | 833 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 351.00 | 30 854.00 | | 607 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | 1 730.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 348.00 | 29 124.00 | | 602 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 507.00 | 4 074.00 | 6 905.00 | 11 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 507.00 | 4 074.00 | 6 905.00 | 11 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 507.00 | 4 074.00 | 6 905.00 | 11 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 074.00 | 6 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 925.00 | 2 365.00 | 2 280.00 | 6 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
UX Autres créances clients | 209 006.00 | | | 209 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 429.00 | 15 851.00 | 9 578.00 | 25 429.00 |
VI Groupe et associés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VP Divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 519.00 | 272 519.00 | | 272 519.00 |
VW T.V.A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 530.00 | 323 392.00 | 11 858.00 | 337 530.00 |