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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AH Fonds commercial | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 360 613.00 | 222 250.00 | 138 363.00 | 360 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 856.00 | 213 381.00 | 31 475.00 | 244 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 758.00 | 218 855.00 | 33 904.00 | 252 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 932.00 | 662 675.00 | 372 257.00 | 1 034 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 134.00 | | 180 134.00 | 180 134.00 |
BN En cours de production de biens | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BT Marchandises | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 700.00 | 8 677.00 | 227 024.00 | 235 700.00 |
BZ Autres créances | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 582.00 | 8 677.00 | 775 905.00 | 784 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 514.00 | 671 351.00 | 1 148 162.00 | 1 819 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 398 456.00 | 390 160.00 | | 398 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 128.00 | 8 296.00 | | 80 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
DL TOTAL (I) | 711 728.00 | 607 456.00 | | 711 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 625.00 | 31 074.00 | | 40 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 298.00 | 30 678.00 | | 41 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 395.00 | 110 025.00 | | 136 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 970.00 | 137 180.00 | | 156 970.00 |
EA Autres dettes | 61 146.00 | 28 575.00 | | 61 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 435.00 | 337 532.00 | | 436 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 162.00 | 944 988.00 | | 1 148 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 960.00 | 323 392.00 | | 431 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 041.00 | 5 623.00 | | 31 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 962.00 | | 48 970.00 | 985 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 234.00 | | 48 470.00 | 836 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 204.00 | 24 470.00 | | 638 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 1 456.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 472.00 | 23 014.00 | | 631 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 865.00 | 1 345.00 | 1 260.00 | 3 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 856.00 | | | 225 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 578.00 | 7 623.00 | 1 955.00 | 9 578.00 |
VI Groupe et associés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VP Divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 481.00 | 309 481.00 | | 309 481.00 |
VW T.V.A. | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 435.00 | 431 960.00 | 3 215.00 | 436 435.00 |