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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AH Fonds commercial | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 367 493.00 | 261 891.00 | 105 601.00 | 367 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 637.00 | 258 500.00 | 46 137.00 | 304 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 477.00 | 290 659.00 | 76 818.00 | 367 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 310.00 | 819 239.00 | 397 071.00 | 1 216 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 878.00 | | 161 878.00 | 161 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BT Marchandises | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 653.00 | 32 979.00 | 313 674.00 | 346 653.00 |
BZ Autres créances | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 011.00 | | 145 011.00 | 145 011.00 |
CF Disponibilités | 410 534.00 | | 410 534.00 | 410 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 201.00 | 32 979.00 | 1 225 221.00 | 1 258 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 511.00 | 852 219.00 | 1 622 292.00 | 2 474 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 747 783.00 | 620 004.00 | | 747 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 338.00 | 127 779.00 | | 109 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 476.00 | 11 643.00 | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 597.00 | 968 426.00 | | 1 073 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 327.00 | 46 736.00 | | 61 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 899.00 | 61 149.00 | | 86 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 075.00 | 101 143.00 | | 165 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 177.00 | 125 613.00 | | 182 177.00 |
EA Autres dettes | 43 507.00 | 56 294.00 | | 43 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 695.00 | 390 936.00 | | 548 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 292.00 | 1 359 362.00 | | 1 622 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 535.00 | 370 874.00 | | 518 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 405.00 | | 34 905.00 | 1 181 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 177.00 | | 34 905.00 | 1 031 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 786.00 | 53 453.00 | | 765 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 598.00 | 53 453.00 | | 757 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 994.00 | 7 455.00 | 470.00 | 25 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 994.00 | 7 455.00 | 470.00 | 25 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 994.00 | 7 455.00 | 470.00 | 25 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 455.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 075.00 | 165 075.00 | | 165 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 653.00 | 346 653.00 | | 346 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 846.00 | 29 396.00 | 20 450.00 | 49 846.00 |
VI Groupe et associés | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 275.00 | 459 275.00 | | 459 275.00 |
VW T.V.A. | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 985.00 | 518 535.00 | 20 450.00 | 538 985.00 |