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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AH Fonds commercial | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 367 493.00 | 231 647.00 | 135 845.00 | 367 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 856.00 | 220 130.00 | 24 726.00 | 244 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 797.00 | 213 704.00 | 111 092.00 | 324 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 849.00 | 673 671.00 | 440 178.00 | 1 113 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 981.00 | | 185 981.00 | 185 981.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BT Marchandises | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 018.00 | 11 468.00 | 221 550.00 | 233 018.00 |
BZ Autres créances | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 232.00 | 11 468.00 | 740 764.00 | 752 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 081.00 | 685 139.00 | 1 180 942.00 | 1 866 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 478 584.00 | 398 456.00 | | 478 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 975.00 | 80 128.00 | | 72 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 976.00 | 24 144.00 | | 19 976.00 |
DL TOTAL (I) | 780 535.00 | 711 728.00 | | 780 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 007.00 | 40 625.00 | | 80 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 510.00 | 41 298.00 | | 20 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 309.00 | 136 395.00 | | 85 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 108.00 | 156 970.00 | | 160 108.00 |
EA Autres dettes | 54 473.00 | 61 146.00 | | 54 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 407.00 | 436 435.00 | | 400 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 942.00 | 1 148 162.00 | | 1 180 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 674.00 | 431 960.00 | | 341 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 041.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 932.00 | | 98 506.00 | 1 034 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 588.00 | 1 113 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 588.00 | 963 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 704.00 | | 98 506.00 | 884 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 675.00 | 30 585.00 | 19 588.00 | 662 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 486.00 | 30 585.00 | 19 588.00 | 654 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 677.00 | 5 474.00 | 2 683.00 | 8 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 677.00 | 5 474.00 | 2 683.00 | 8 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 677.00 | 5 474.00 | 2 683.00 | 8 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 474.00 | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 287.00 | | | 219 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 951.00 | 21 217.00 | 58 734.00 | 79 951.00 |
VI Groupe et associés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 123.00 | 304 123.00 | | 304 123.00 |
VW T.V.A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 407.00 | 341 674.00 | 58 734.00 | 400 407.00 |