| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 48 849.00 | 32 378.00 | 16 471.00 | 48 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546 774.00 | 2 825 400.00 | 721 375.00 | 3 546 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 184.00 | 516 758.00 | 152 427.00 | 669 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 475.00 | 3 387 524.00 | 899 951.00 | 4 287 475.00 |
BT Marchandises | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 266.00 | 2 753.00 | 562 513.00 | 565 266.00 |
BZ Autres créances | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 242.00 | | 168 242.00 | 168 242.00 |
CF Disponibilités | 201 283.00 | | 201 283.00 | 201 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 931.00 | 2 753.00 | 1 224 177.00 | 1 226 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 405.00 | 3 390 277.00 | 2 124 128.00 | 5 514 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 859 541.00 | 934 732.00 | | 859 541.00 |
DH Report à nouveau | -179 542.00 | -169 975.00 | | -179 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 649.00 | -84 757.00 | | -36 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 850.00 | 1 147 500.00 | | 1 110 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 902.00 | 656 022.00 | | 503 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 621.00 | 301 062.00 | | 222 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 506.00 | 271 377.00 | | 283 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -12 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 278.00 | 1 218 980.00 | | 1 013 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 128.00 | 2 366 479.00 | | 2 124 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 344.00 | 917 742.00 | | 763 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 119.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 438.00 | | 736 438.00 | 736 438.00 |
FG Production vendue services | 2 018 526.00 | | 2 018 526.00 | 2 018 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 963.00 | | 2 754 963.00 | 2 754 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 439.00 | |
GE Autres charges | | | 14 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 834.00 | 47 117.00 | | 36 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 71.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 725.00 | 75 550.00 | | 164 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 882.00 | 75 621.00 | | 164 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 118.00 | 13 134.00 | | 38 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 118.00 | 13 959.00 | | 38 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 763.00 | 61 661.00 | | 126 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 878.00 | 2 882 928.00 | | 2 977 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 527.00 | 2 967 685.00 | | 3 014 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 649.00 | -84 757.00 | | -36 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 585.00 | 36 055.00 | | 107 585.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 585.00 | 36 055.00 | | 107 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 559.00 | | 238 266.00 | 4 392 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 350.00 | 4 287 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 350.00 | 4 265 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 349.00 | | 238 266.00 | 4 370 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202 348.00 | 490 439.00 | 305 263.00 | 3 202 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 914.00 | 135.00 | | 9 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 494.00 | 490 304.00 | 305 263.00 | 3 189 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 621.00 | 222 621.00 | | 222 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 560 677.00 | | | 560 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 889.00 | 253 955.00 | 243 743.00 | 503 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 646.00 | | | 234 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 656.00 | | | 338 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VP Divers | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 873.00 | 635 873.00 | | 635 873.00 |
VW T.V.A. | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 278.00 | 763 344.00 | 243 743.00 | 1 013 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 030.00 | 45 447.00 | | 43 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 248.00 | 16 342.00 | | 39 248.00 |
ST Autres comptes | 742 733.00 | 715 552.00 | | 742 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 274.00 | 161 620.00 | | 171 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 89 145.00 | 100 572.00 | | 89 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 247.00 | 5 039.00 | | 1 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 916.00 | 1 176.00 | | 8 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 946.00 | 46 623.00 | | 51 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 548.00 | | | 616 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 648.00 | 999 125.00 | | 1 043 648.00 |