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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 62 520.00 | 36 917.00 | 25 604.00 | 62 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 076.00 | 3 004 286.00 | 963 790.00 | 3 968 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 348.00 | 588 018.00 | 94 330.00 | 682 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 607.00 | 3 643 184.00 | 1 099 423.00 | 4 742 607.00 |
BT Marchandises | 232 624.00 | | 232 624.00 | 232 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 644.00 | 2 753.00 | 700 891.00 | 703 644.00 |
BZ Autres créances | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 281.00 | | 134 281.00 | 134 281.00 |
CF Disponibilités | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 979.00 | 2 753.00 | 1 222 226.00 | 1 224 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 586.00 | 3 645 937.00 | 2 321 649.00 | 5 967 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 545.00 | 11 024.00 | 2 521.00 | 13 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 859 541.00 | 859 541.00 | | 859 541.00 |
DH Report à nouveau | -216 191.00 | -179 542.00 | | -216 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 570.00 | -36 649.00 | | -255 570.00 |
DL TOTAL (I) | 855 281.00 | 1 110 850.00 | | 855 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 752.00 | 503 902.00 | | 853 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 939.00 | 222 621.00 | | 364 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 379.00 | 283 506.00 | | 266 379.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -23 641.00 | | | -23 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 368.00 | 1 013 278.00 | | 1 466 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 649.00 | 2 124 128.00 | | 2 321 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 531.00 | 763 344.00 | | 940 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 028.00 | 13.00 | | 3 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 661.00 | | 759 661.00 | 759 661.00 |
FG Production vendue services | 1 998 499.00 | | 1 998 499.00 | 1 998 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 160.00 | | 2 758 160.00 | 2 758 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 834.00 | |
GE Autres charges | | | 60 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 042.00 | 36 834.00 | | 66 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | 157.00 | | 1 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 418.00 | 164 725.00 | | 72 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 188.00 | 164 882.00 | | 74 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 181.00 | 38 118.00 | | 36 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 727.00 | 38 118.00 | | 58 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 461.00 | 126 763.00 | | 15 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 440.00 | 2 977 878.00 | | 2 916 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 010.00 | 3 014 527.00 | | 3 172 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 570.00 | -36 649.00 | | -255 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 536.00 | 107 585.00 | | 158 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 475.00 | | 717 692.00 | 4 287 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | | 3 495.00 | 10 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 559.00 | 4 742 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 559.00 | 4 713 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 265.00 | | 710 697.00 | 4 265 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | 3 500.00 | 9 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 524.00 | 482 105.00 | 226 446.00 | 3 387 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | 974.00 | | 10 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374 535.00 | 481 131.00 | 226 446.00 | 3 374 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 939.00 | 364 939.00 | | 364 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | -23 641.00 | -23 641.00 | | -23 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 699 055.00 | | | 699 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 723.00 | 324 886.00 | 525 838.00 | 850 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 865.00 | | | 682 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 814.00 | | | 335 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
VP Divers | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 700.00 | 788 700.00 | | 788 700.00 |
VW T.V.A. | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 368.00 | 940 531.00 | 525 838.00 | 1 466 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 040.00 | 43 030.00 | | 34 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 130.00 | 39 248.00 | | 34 130.00 |
ST Autres comptes | 807 457.00 | 742 733.00 | | 807 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 866.00 | 171 274.00 | | 174 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 451 322.00 | | | 451 322.00 |
YT Sous‐traitance | 60 939.00 | 89 145.00 | | 60 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 010.00 | 1 247.00 | | 17 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 051.00 | 8 916.00 | | 6 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 091.00 | 51 946.00 | | 40 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 628.00 | 616 548.00 | | 551 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 220 055.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 402.00 | 1 043 648.00 | | 1 094 402.00 |