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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 62 520.00 | 50 800.00 | 11 720.00 | 62 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504 669.00 | 3 069 961.00 | 434 707.00 | 3 504 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 117.00 | 624 500.00 | 29 616.00 | 654 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 709.00 | 3 761 838.00 | 529 871.00 | 4 291 709.00 |
BT Marchandises | 165 908.00 | | 165 908.00 | 165 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 766.00 | | 586 766.00 | 586 766.00 |
BZ Autres créances | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CF Disponibilités | 206 652.00 | | 206 652.00 | 206 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 522.00 | | 1 072 522.00 | 1 072 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 231.00 | 3 761 838.00 | 1 602 392.00 | 5 364 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 285.00 | 13 636.00 | 649.00 | 14 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 859 541.00 | 859 541.00 | | 859 541.00 |
DH Report à nouveau | -534 131.00 | -471 761.00 | | -534 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 351.00 | -62 149.00 | | 7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 800 262.00 | 793 132.00 | | 800 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 070.00 | 607 402.00 | | 367 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 105.00 | 254 508.00 | | 176 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 245.00 | 242 366.00 | | 252 245.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 2 312.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 130.00 | 1 109 837.00 | | 802 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 392.00 | 1 902 969.00 | | 1 602 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 899.00 | 781 874.00 | | 654 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 122.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 099.00 | | 147 825.00 | 4 658 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 080.00 | | 205.00 | 14 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 215.00 | 4 291 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 215.00 | 4 221 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628 358.00 | | 107 620.00 | 4 628 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | 40 000.00 | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855 405.00 | 376 081.00 | 469 647.00 | 3 855 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 264.00 | 1 373.00 | | 12 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840 201.00 | 374 708.00 | 469 647.00 | 3 840 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 105.00 | 176 105.00 | | 176 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 586 766.00 | 586 766.00 | | 586 766.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 961.00 | 219 730.00 | 147 231.00 | 366 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 960.00 | | | 282 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VP Divers | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 940.00 | 737 940.00 | | 737 940.00 |
VW T.V.A. | 106 973.00 | 106 973.00 | | 106 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 130.00 | 654 899.00 | 147 231.00 | 802 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 790.00 | 38 442.00 | | 47 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 783.00 | 24 768.00 | | 26 783.00 |
ST Autres comptes | 842 671.00 | 860 827.00 | | 842 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 903.00 | 173 988.00 | | 150 903.00 |
YT Sous‐traitance | 64 365.00 | 69 622.00 | | 64 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 912.00 | 22 180.00 | | 17 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 386.00 | 10 366.00 | | 10 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 176.00 | 48 808.00 | | 58 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 432.00 | 659 829.00 | | 562 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 029.00 | 240 146.00 | | 190 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 635.00 | 1 151 386.00 | | 1 102 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |