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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 62 520.00 | 43 987.00 | 18 533.00 | 62 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899 726.00 | 3 184 313.00 | 715 413.00 | 3 899 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 654.00 | 611 902.00 | 53 752.00 | 665 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 099.00 | 3 855 405.00 | 802 694.00 | 4 658 099.00 |
BT Marchandises | 201 202.00 | | 201 202.00 | 201 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 463.00 | | 567 463.00 | 567 463.00 |
BZ Autres créances | 61 501.00 | | 61 501.00 | 61 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CF Disponibilités | 229 077.00 | | 229 077.00 | 229 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 275.00 | | 1 100 275.00 | 1 100 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 374.00 | 3 855 405.00 | 1 902 969.00 | 5 758 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 080.00 | 12 264.00 | 1 817.00 | 14 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 859 541.00 | 859 541.00 | | 859 541.00 |
DH Report à nouveau | -471 761.00 | -216 191.00 | | -471 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 149.00 | -255 570.00 | | -62 149.00 |
DL TOTAL (I) | 793 132.00 | 855 281.00 | | 793 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 402.00 | 853 752.00 | | 607 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 508.00 | 364 939.00 | | 254 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 366.00 | 266 379.00 | | 242 366.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 1 692.00 | | 2 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -23 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 837.00 | 1 466 368.00 | | 1 109 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 969.00 | 2 321 649.00 | | 1 902 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 874.00 | 940 531.00 | | 781 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 3 028.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 607.00 | | 144 810.00 | 4 742 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 545.00 | | 536.00 | 13 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 319.00 | 4 658 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 319.00 | 4 628 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 713 402.00 | | 144 275.00 | 4 713 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643 184.00 | 436 896.00 | 224 675.00 | 3 643 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 024.00 | 1 240.00 | | 11 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 220.00 | 435 656.00 | 224 675.00 | 3 629 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 508.00 | 254 508.00 | | 254 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 567 463.00 | | | 567 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 280.00 | 279 317.00 | 327 963.00 | 607 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 123.00 | | | 296 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
VP Divers | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 004.00 | 668 004.00 | | 668 004.00 |
VW T.V.A. | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 837.00 | 781 874.00 | 327 963.00 | 1 109 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 442.00 | 34 040.00 | | 38 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 768.00 | 34 130.00 | | 24 768.00 |
ST Autres comptes | 860 827.00 | 807 457.00 | | 860 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 988.00 | 174 866.00 | | 173 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 451 322.00 | | |
YT Sous‐traitance | 69 622.00 | 60 939.00 | | 69 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 180.00 | 17 010.00 | | 22 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 366.00 | 6 051.00 | | 10 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 808.00 | 40 091.00 | | 48 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 829.00 | 551 628.00 | | 659 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 146.00 | | | 240 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 386.00 | 1 094 402.00 | | 1 151 386.00 |