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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 898.00 | 33 742.00 | 2 156.00 | 35 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 194.00 | 56 077.00 | 737 117.00 | 793 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
BZ Autres créances | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CF Disponibilités | 184 447.00 | | 184 447.00 | 184 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 756.00 | | 313 756.00 | 313 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 950.00 | 56 077.00 | 1 050 873.00 | 1 106 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 734 941.00 | | 734 941.00 | 734 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 384.00 | 706 384.00 | | 706 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 539.00 | 42 628.00 | | 46 539.00 |
DG Autres réserves | 60 996.00 | 59 992.00 | | 60 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 431.00 | 78 219.00 | | 91 431.00 |
DL TOTAL (I) | 905 349.00 | 887 222.00 | | 905 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 233.00 | 42 084.00 | | 31 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 218.00 | 32 501.00 | | 66 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 3 223.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 246.00 | 39 633.00 | | 42 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 524.00 | 117 441.00 | | 145 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 873.00 | 1 004 663.00 | | 1 050 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 647.00 | 86 280.00 | | 125 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 289.00 | | 293 289.00 | 293 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 289.00 | | 293 289.00 | 293 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 324.00 | 36 414.00 | | 37 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 053.00 | 16 107.00 | | 27 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 500.00 | 327 885.00 | | 326 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 069.00 | 249 666.00 | | 235 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 431.00 | 78 219.00 | | 91 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 194.00 | | | 793 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 961.00 | | | 734 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 258.00 | 3 147.00 | 328.00 | 53 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 007.00 | 328.00 | | 22 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 251.00 | 2 819.00 | 328.00 | 31 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 233.00 | 11 356.00 | 19 877.00 | 31 233.00 |
VI Groupe et associés | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VP Divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 524.00 | 125 647.00 | 19 877.00 | 145 524.00 |