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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
AH Fonds commercial | 290 523.00 | | 290 523.00 | 290 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 288.00 | 190 197.00 | 55 091.00 | 245 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 428.00 | 212 128.00 | 350 300.00 | 562 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BP En cours de production de services | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 975.00 | 3 856.00 | 317 119.00 | 320 975.00 |
BZ Autres créances | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 861.00 | 4 207.00 | 43 654.00 | 47 861.00 |
CF Disponibilités | 352 180.00 | | 352 180.00 | 352 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 928.00 | 8 063.00 | 828 865.00 | 836 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 356.00 | 220 191.00 | 1 179 165.00 | 1 399 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CU Autres participations | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 384.00 | 706 384.00 | | 706 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 457.00 | 57 291.00 | | 61 457.00 |
DG Autres réserves | 41 606.00 | 33 085.00 | | 41 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 299.00 | 83 326.00 | | 72 299.00 |
DL TOTAL (I) | 881 746.00 | 880 085.00 | | 881 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 351.00 | 23 427.00 | | 25 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 6 238.00 | | 8 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 664.00 | 199 039.00 | | 193 664.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 708.00 | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 265.00 | 65 603.00 | | 68 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 419.00 | 295 017.00 | | 297 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 165.00 | 1 175 102.00 | | 1 179 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 419.00 | 295 017.00 | | 297 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 575.00 | | 864 575.00 | 864 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 575.00 | | 864 575.00 | 864 575.00 |
FM Production stockée | | | 2 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 7 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 578.00 | 11 331.00 | | 8 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 319.00 | 42 850.00 | | 44 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 80 369.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 20 925.00 | | 20 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 753.00 | 962 997.00 | | 880 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 454.00 | 879 671.00 | | 808 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 299.00 | 83 326.00 | | 72 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 445.00 | | 32 467.00 | 530 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 562 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 245 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 455.00 | | | 312 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 305.00 | | 30 467.00 | 215 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 000.00 | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 296.00 | 13 832.00 | | 198 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 365.00 | 13 832.00 | | 176 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 781.00 | 1 442.00 | 4 368.00 | 6 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | 5 650.00 | 4 368.00 | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 781.00 | 5 650.00 | 4 368.00 | 6 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442.00 | 4 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 314 142.00 | 314 142.00 | | 314 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VI Groupe et associés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 333.00 | 386 333.00 | | 386 333.00 |
VW T.V.A. | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 419.00 | 297 419.00 | | 297 419.00 |