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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 608.00 | 9 285.00 | 14 323.00 | 23 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 513.00 | 29 229.00 | 749 284.00 | 778 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BZ Autres créances | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 126 185.00 | | 126 185.00 | 126 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 328.00 | | 281 328.00 | 281 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 841.00 | 29 229.00 | 1 030 612.00 | 1 059 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 734 941.00 | | 734 941.00 | 734 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 384.00 | 706 384.00 | | 706 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 111.00 | 46 539.00 | | 51 111.00 |
DG Autres réserves | 77 882.00 | 60 996.00 | | 77 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 634.00 | 91 431.00 | | 50 634.00 |
DL TOTAL (I) | 886 011.00 | 905 349.00 | | 886 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 877.00 | 31 233.00 | | 19 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 022.00 | 66 218.00 | | 79 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 826.00 | | 5 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | 42 246.00 | | 39 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 601.00 | 145 524.00 | | 144 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 612.00 | 1 050 873.00 | | 1 030 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 485.00 | 125 647.00 | | 136 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 229.00 | | 270 229.00 | 270 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 229.00 | | 270 229.00 | 270 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 8 499.00 | | 1 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 683.00 | 37 324.00 | | 34 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 27 053.00 | | 8 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 482.00 | 326 500.00 | | 286 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 847.00 | 235 069.00 | | 235 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 634.00 | 91 431.00 | | 50 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 194.00 | | 14 763.00 | 793 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 444.00 | 778 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 391.00 | 19 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 053.00 | 23 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 898.00 | | 14 763.00 | 35 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 961.00 | | | 734 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 077.00 | 2 596.00 | 29 444.00 | 56 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 335.00 | | 2 391.00 | 22 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 742.00 | 2 596.00 | 27 053.00 | 33 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 877.00 | 11 761.00 | 8 116.00 | 19 877.00 |
VI Groupe et associés | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VP Divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
VW T.V.A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 601.00 | 136 485.00 | 8 116.00 | 144 601.00 |