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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
AH Fonds commercial | 290 523.00 | | 290 523.00 | 290 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 305.00 | 176 365.00 | 38 940.00 | 215 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 445.00 | 198 296.00 | 332 148.00 | 530 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BP En cours de production de services | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 575.00 | 6 781.00 | 343 793.00 | 350 575.00 |
BZ Autres créances | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
CF Disponibilités | 314 185.00 | | 314 185.00 | 314 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 735.00 | 6 781.00 | 842 953.00 | 849 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 180.00 | 205 078.00 | 1 175 102.00 | 1 380 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 384.00 | 706 384.00 | | 706 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 291.00 | 56 508.00 | | 57 291.00 |
DG Autres réserves | 33 085.00 | 53 129.00 | | 33 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 326.00 | 15 724.00 | | 83 326.00 |
DL TOTAL (I) | 880 085.00 | 831 746.00 | | 880 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 427.00 | 93 219.00 | | 23 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 4 875.00 | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 039.00 | 65 657.00 | | 199 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 017.00 | 164 151.00 | | 295 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 102.00 | 995 897.00 | | 1 175 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 017.00 | 164 151.00 | | 295 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 873.00 | | 871 873.00 | 871 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 873.00 | | 871 873.00 | 871 873.00 |
FM Production stockée | | | -8 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 331.00 | 1 771.00 | | 11 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 850.00 | 35 299.00 | | 42 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 369.00 | 200.00 | | 80 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 369.00 | 200.00 | | 80 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 369.00 | 160.00 | | 80 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 369.00 | 160.00 | | 80 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 997.00 | 282 791.00 | | 962 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 671.00 | 267 067.00 | | 879 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 326.00 | 15 724.00 | | 83 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 738.00 | | 482 867.00 | 786 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739 160.00 | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 160.00 | 530 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 931.00 | | 290 523.00 | 21 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 355.00 | | 185 950.00 | 29 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 451.00 | | 6 394.00 | 735 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 356.00 | 155 941.00 | | 42 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 883.00 | 49.00 | | 21 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 473.00 | 155 892.00 | | 20 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 172.00 | 7 390.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 172.00 | 7 390.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 172.00 | 7 390.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 342 437.00 | 342 437.00 | | 342 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
VI Groupe et associés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 505.00 | 439 505.00 | | 439 505.00 |
VW T.V.A. | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 017.00 | 295 017.00 | | 295 017.00 |