| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 861.00 | 10 643.00 | 11 217.00 | 21 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 856.00 | 370 858.00 | 163 997.00 | 534 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 422.00 | 74 628.00 | 53 794.00 | 128 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 068.00 | 456 131.00 | 404 936.00 | 861 068.00 |
BT Marchandises | 574 398.00 | 304 785.00 | 269 612.00 | 574 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 268.00 | 108 817.00 | 908 450.00 | 1 017 268.00 |
BZ Autres créances | 133 916.00 | | 133 916.00 | 133 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 621.00 | | 759 621.00 | 759 621.00 |
CF Disponibilités | 714 603.00 | | 714 603.00 | 714 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 052.00 | 413 603.00 | 2 833 449.00 | 3 247 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 120.00 | 869 734.00 | 3 238 386.00 | 4 108 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 583.00 | | | 668 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 605.00 | | | 558 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 836.00 | | | 1 586 836.00 |
DP Provisions pour risques | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 058.00 | | | 146 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 514.00 | | | 311 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 557.00 | | | 770 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 042.00 | | | 298 042.00 |
EA Autres dettes | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 021.00 | | | 1 646 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 386.00 | | | 3 238 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 648.00 | | | 1 571 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088 080.00 | | 3 088 080.00 | 3 088 080.00 |
FG Production vendue services | 3 106 226.00 | | 3 106 226.00 | 3 106 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 306.00 | | 6 194 306.00 | 6 194 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 707 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 33 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 975.00 | | | 243 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 501.00 | | | 6 729 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 895.00 | | | 6 170 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 605.00 | | | 558 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 576.00 | | 187 131.00 | 812 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 639.00 | 861 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 639.00 | 663 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 287.00 | | 186 631.00 | 615 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 428.00 | | 500.00 | 75 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 494.00 | 147 318.00 | 117 682.00 | 426 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | 4 078.00 | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 928.00 | 143 240.00 | 117 682.00 | 419 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 844.00 | 5 529.00 | 6 844.00 | 6 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 176.00 | 304 785.00 | 302 176.00 | 302 176.00 |
6T Sur comptes clients | 114 174.00 | 6 571.00 | 11 927.00 | 114 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 350.00 | 311 356.00 | 314 104.00 | 416 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 194.00 | 316 885.00 | 320 948.00 | 423 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 885.00 | 320 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 557.00 | 770 557.00 | | 770 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
UX Autres créances clients | 885 081.00 | | | 885 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
VB T. V. A. | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
VC Groupe et associés | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 698.00 | 71 325.00 | 74 372.00 | 145 698.00 |
VI Groupe et associés | 301 619.00 | 301 619.00 | | 301 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
VP Divers | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 356.00 | 1 066 242.00 | 203 114.00 | 1 269 356.00 |
VW T.V.A. | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 020.00 | 1 571 648.00 | 74 372.00 | 1 646 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 298.00 | | | 321 298.00 |
ST Autres comptes | 653 593.00 | | | 653 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 763 759.00 | | | 763 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 606 515.00 | | | 606 515.00 |
YT Sous‐traitance | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 301 046.00 | | | 1 301 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 876 178.00 | | | 876 178.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 820 151.00 | | | 1 820 151.00 |