| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 761.00 | 23 529.00 | 2 232.00 | 25 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 645.00 | 766 362.00 | 607 283.00 | 1 373 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 073.00 | 172 769.00 | 129 304.00 | 302 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 479.00 | | 124 479.00 | 124 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 881.00 | 962 660.00 | 1 040 221.00 | 2 002 881.00 |
BT Marchandises | 165 788.00 | 2 701.00 | 163 087.00 | 165 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 151.00 | 126 923.00 | 950 228.00 | 1 077 151.00 |
BZ Autres créances | 1 901 655.00 | | 1 901 655.00 | 1 901 655.00 |
CF Disponibilités | 425 242.00 | | 425 242.00 | 425 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 829.00 | 129 624.00 | 3 510 205.00 | 3 639 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 710.00 | 1 092 284.00 | 4 550 426.00 | 5 642 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 057 737.00 | 1 070 039.00 | | 2 057 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 433.00 | 900 974.00 | | 922 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 817.00 | 2 330 660.00 | | 3 339 817.00 |
DP Provisions pour risques | 5 576.00 | 5 737.00 | | 5 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 576.00 | 5 737.00 | | 5 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 229.00 | 26 129.00 | | 13 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 585.00 | 14 629.00 | | 13 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 996.00 | 608 450.00 | | 717 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 592.00 | 677 053.00 | | 296 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
EA Autres dettes | 11 946.00 | 192 811.00 | | 11 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310.00 | 1 538.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 032.00 | 1 520 610.00 | | 1 205 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 426.00 | 3 857 007.00 | | 4 550 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 727.00 | 1 503 833.00 | | 1 197 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 868.00 | | 1 556 868.00 | 1 556 868.00 |
FG Production vendue services | 3 382 406.00 | | 3 382 406.00 | 3 382 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 275.00 | | 4 939 275.00 | 4 939 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 697.00 | 72 846.00 | | 54 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1 159.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 229.00 | 1 159.00 | | 26 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 903.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 903.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 148.00 | 256.00 | | 26 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 476.00 | 382 998.00 | | 351 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 963.00 | 7 737 271.00 | | 5 667 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 530.00 | 6 836 297.00 | | 4 745 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 433.00 | 900 974.00 | | 922 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 721.00 | 462 983.00 | | 393 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 528.00 | 169 542.00 | 56 939.00 | 826 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 528.00 | 169 542.00 | 56 939.00 | 826 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 376.00 | 5 576.00 | 7 376.00 | 7 376.00 |
6T Sur comptes clients | 105 469.00 | 31 682.00 | 10 228.00 | 105 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 469.00 | 31 682.00 | 10 228.00 | 105 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 845.00 | 37 258.00 | 17 604.00 | 112 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 996.00 | 717 996.00 | | 717 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 592.00 | 296 592.00 | | 296 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 219.00 | 1 178 219.00 | | 1 178 219.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |