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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 861.00 | 18 800.00 | 3 061.00 | 21 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 833.00 | 563 750.00 | 246 083.00 | 809 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 052.00 | 124 775.00 | 62 277.00 | 187 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 674.00 | 707 325.00 | 487 349.00 | 1 194 674.00 |
BT Marchandises | 606 160.00 | 369 588.00 | 236 572.00 | 606 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 599.00 | 104 782.00 | 1 108 817.00 | 1 213 599.00 |
BZ Autres créances | 383 954.00 | | 383 954.00 | 383 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 550 116.00 | | 1 550 116.00 | 1 550 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 027.00 | 474 369.00 | 3 369 657.00 | 3 844 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 701.00 | 1 181 694.00 | 3 857 007.00 | 5 038 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 070 039.00 | 727 189.00 | | 1 070 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 974.00 | 632 850.00 | | 900 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 660.00 | 1 719 686.00 | | 2 330 660.00 |
DP Provisions pour risques | 5 737.00 | 4 748.00 | | 5 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 737.00 | 4 748.00 | | 5 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 129.00 | 74 858.00 | | 26 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629.00 | 323 661.00 | | 14 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 450.00 | 749 949.00 | | 608 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 053.00 | 366 689.00 | | 677 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 839.00 | | |
EA Autres dettes | 192 811.00 | 116 830.00 | | 192 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538.00 | 1 489.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 610.00 | 1 635 314.00 | | 1 520 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 007.00 | 3 359 748.00 | | 3 857 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 833.00 | 1 631 763.00 | | 1 503 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 509.00 | | 250 681.00 | 969 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 516.00 | 1 194 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 516.00 | 996 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 720.00 | | 250 681.00 | 771 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 563.00 | 184 713.00 | 12 951.00 | 535 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 722.00 | 4 078.00 | | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 841.00 | 180 635.00 | 12 951.00 | 520 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748.00 | 5 737.00 | 4 748.00 | 4 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 200.00 | 369 588.00 | 362 200.00 | 362 200.00 |
6T Sur comptes clients | 107 243.00 | 6 681.00 | 9 142.00 | 107 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 444.00 | 376 269.00 | 371 342.00 | 469 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 192.00 | 382 006.00 | 376 090.00 | 474 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 006.00 | 376 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 450.00 | 608 450.00 | | 608 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 437.00 | 346 437.00 | | 346 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 811.00 | 192 811.00 | | 192 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 042.00 | | | 1 087 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
VB T. V. A. | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
VC Groupe et associés | 292 232.00 | | | 292 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 691.00 | 8 914.00 | 16 777.00 | 25 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
VP Divers | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 119.00 | 1 540 634.00 | 197 485.00 | 1 738 119.00 |
VW T.V.A. | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 610.00 | 1 503 833.00 | 16 777.00 | 1 520 610.00 |