| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 861.00 | 14 722.00 | 7 139.00 | 21 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 253.00 | 428 121.00 | 212 132.00 | 640 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 467.00 | 92 720.00 | 38 747.00 | 131 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 509.00 | 535 563.00 | 433 946.00 | 969 509.00 |
BT Marchandises | 653 677.00 | 362 200.00 | 291 477.00 | 653 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 537.00 | 107 243.00 | 1 403 294.00 | 1 510 537.00 |
BZ Autres créances | 170 460.00 | | 170 460.00 | 170 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 799.00 | | 460 799.00 | 460 799.00 |
CF Disponibilités | 521 749.00 | | 521 749.00 | 521 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 246.00 | 469 444.00 | 2 925 802.00 | 3 395 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 755.00 | 1 005 006.00 | 3 359 748.00 | 4 364 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 189.00 | 668 583.00 | | 727 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 850.00 | 558 605.00 | | 632 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 686.00 | 1 586 836.00 | | 1 719 686.00 |
DP Provisions pour risques | 4 748.00 | 5 529.00 | | 4 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 748.00 | 5 529.00 | | 4 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 858.00 | 146 059.00 | | 74 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 661.00 | 311 514.00 | | 323 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 949.00 | 770 558.00 | | 749 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 689.00 | 298 042.00 | | 366 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 116 830.00 | 119 382.00 | | 116 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489.00 | 467.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 314.00 | 1 646 021.00 | | 1 635 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 748.00 | 3 238 386.00 | | 3 359 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 763.00 | 1 646 021.00 | | 1 631 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 344.00 | | 2 950 344.00 | 2 950 344.00 |
FG Production vendue services | 3 533 786.00 | | 3 533 786.00 | 3 533 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 130.00 | | 6 484 130.00 | 6 484 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 039 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 49 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 828.00 | 73 841.00 | | 84 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | 2 726.00 | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 226.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 2 952.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 99.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 99.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | 2 853.00 | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 812.00 | 243 975.00 | | 285 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 289.00 | 6 729 501.00 | | 7 061 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 439.00 | 6 170 896.00 | | 6 428 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 850.00 | 558 605.00 | | 632 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 416.00 | 272 601.00 | | 340 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 068.00 | | 212 271.00 | 861 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 830.00 | 969 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 830.00 | 771 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 279.00 | | 212 271.00 | 663 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 131.00 | 153 324.00 | 73 891.00 | 456 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644.00 | 4 079.00 | | 10 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 487.00 | 149 245.00 | 73 891.00 | 445 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 529.00 | 4 748.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 785.00 | 362 200.00 | 304 785.00 | 304 785.00 |
6T Sur comptes clients | 108 818.00 | 19 210.00 | 20 784.00 | 108 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 603.00 | 381 410.00 | 325 569.00 | 413 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 132.00 | 386 158.00 | 331 098.00 | 419 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 159.00 | 331 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 949.00 | 749 949.00 | | 749 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 337.00 | | | 1 381 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
VB T. V. A. | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
VC Groupe et associés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 534.00 | 70 983.00 | 3 551.00 | 74 534.00 |
VI Groupe et associés | 311 125.00 | 311 125.00 | | 311 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
VP Divers | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 949.00 | 1 629 821.00 | 200 128.00 | 1 829 949.00 |
VW T.V.A. | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 314.00 | 1 631 763.00 | 3 551.00 | 1 635 314.00 |