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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 409.00 | 10 189.00 | 220.00 | 10 409.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 53 600.00 | 6 365.00 | 47 235.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 350 511.00 | 301 237.00 | 49 274.00 | 350 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 104.00 | 1 708 890.00 | 189 215.00 | 1 898 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 921.00 | 173 648.00 | 21 273.00 | 194 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 449.00 | 2 200 329.00 | 339 121.00 | 2 539 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 941.00 | | 95 941.00 | 95 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 203.00 | | 122 203.00 | 122 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 573.00 | | 539 573.00 | 539 573.00 |
BZ Autres créances | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CF Disponibilités | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 591.00 | | 883 591.00 | 883 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 040.00 | 2 200 329.00 | 1 222 712.00 | 3 423 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DG Autres réserves | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DH Report à nouveau | -574 059.00 | | | -574 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 238.00 | | | -332 238.00 |
DL TOTAL (I) | -191 430.00 | | | -191 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 021.00 | | | 152 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873.00 | | | 461 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 676.00 | | | 582 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 756.00 | | | 216 756.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 142.00 | | | 1 414 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 712.00 | | | 1 222 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 621.00 | | | 1 293 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 480.00 | 35 473.00 | 83 953.00 | 48 480.00 |
FD Production vendue biens | 449 336.00 | | 449 336.00 | 449 336.00 |
FG Production vendue services | 1 706 037.00 | 253 674.00 | 1 959 711.00 | 1 706 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 852.00 | 289 147.00 | 2 492 999.00 | 2 203 852.00 |
FM Production stockée | | | -20 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 688.00 | | | 2 485 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 927.00 | | | 2 817 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 238.00 | | | -332 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 244.00 | | 111 269.00 | 2 514 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 064.00 | 2 539 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 161.00 | 31 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 902.00 | 2 497 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 443.00 | | 2 470.00 | 34 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 239.00 | | 108 799.00 | 2 469 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 501.00 | 73 891.00 | 36 064.00 | 2 162 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 2 250.00 | 5 161.00 | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 401.00 | 71 641.00 | 30 902.00 | 2 149 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 676.00 | 582 676.00 | | 582 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 539 573.00 | | | 539 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 021.00 | 31 500.00 | 113 240.00 | 152 021.00 |
VI Groupe et associés | 461 873.00 | 461 873.00 | | 461 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 924.00 | 604 363.00 | 10 562.00 | 614 924.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 142.00 | 1 293 621.00 | 113 240.00 | 1 414 142.00 |