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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 53 600.00 | 6 365.00 | 47 235.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 350 511.00 | 317 465.00 | 33 046.00 | 350 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 275.00 | 1 763 134.00 | 155 141.00 | 1 918 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 738.00 | 188 462.00 | 4 276.00 | 192 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 437.00 | 2 285 835.00 | 271 602.00 | 2 557 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 625.00 | | 214 625.00 | 214 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 880.00 | | 379 880.00 | 379 880.00 |
BZ Autres créances | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CF Disponibilités | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 578.00 | | 660 578.00 | 660 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 014.00 | 2 285 835.00 | 932 179.00 | 3 218 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DG Autres réserves | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 232.00 | | | -1 093 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 585.00 | | | -86 585.00 |
DL TOTAL (I) | -464 950.00 | | | -464 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 900.00 | | | 467 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 901.00 | | | 662 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
EA Autres dettes | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 129.00 | | | 1 397 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 179.00 | | | 932 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 579.00 | | | 1 296 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 016.00 | | 38 577.00 | 2 545 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 156.00 | 2 557 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 156.00 | 2 515 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 703.00 | | 38 577.00 | 2 502 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 692.00 | 41 007.00 | 18 865.00 | 2 263 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 284.00 | 41 007.00 | 18 865.00 | 2 253 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 901.00 | 662 901.00 | | 662 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 379 100.00 | | | 379 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
VI Groupe et associés | 467 900.00 | 467 900.00 | | 467 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 054.00 | 420 712.00 | 11 342.00 | 432 054.00 |
VW T.V.A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 129.00 | 1 296 579.00 | 100 550.00 | 1 397 129.00 |