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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 53 600.00 | 6 365.00 | 47 235.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 350 511.00 | 312 225.00 | 38 286.00 | 350 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 927.00 | 1 752 286.00 | 147 641.00 | 1 899 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 738.00 | 182 408.00 | 10 330.00 | 192 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 016.00 | 2 263 692.00 | 281 323.00 | 2 545 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 776.00 | | 122 776.00 | 122 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 947.00 | | 95 947.00 | 95 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 439.00 | | 461 439.00 | 461 439.00 |
BZ Autres créances | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CF Disponibilités | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 507.00 | | 777 507.00 | 777 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 523.00 | 2 263 692.00 | 1 058 830.00 | 3 322 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DG Autres réserves | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DH Report à nouveau | -906 298.00 | | | -906 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 767.00 | | | -186 767.00 |
DL TOTAL (I) | -378 197.00 | | | -378 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 671.00 | | | 120 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 935.00 | | | 455 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 619.00 | | | 646 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 513.00 | | | 211 513.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 025.00 | | | 1 437 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 830.00 | | | 1 058 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 494.00 | | | 1 345 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
FD Production vendue biens | 212 834.00 | 206 261.00 | 419 095.00 | 212 834.00 |
FG Production vendue services | 1 822 979.00 | | 1 822 979.00 | 1 822 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 054.00 | 206 261.00 | 2 264 315.00 | 2 058 054.00 |
FM Production stockée | | | -26 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 547.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 171.00 | | | 2 257 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 938.00 | | | 2 443 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 767.00 | | | -186 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 449.00 | | 7 750.00 | 2 539 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 2 545 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 2 502 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 136.00 | | 7 750.00 | 2 497 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 329.00 | 65 547.00 | 2 183.00 | 2 200 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | 220.00 | | 10 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 140.00 | 65 327.00 | 2 183.00 | 2 190 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 619.00 | 646 619.00 | | 646 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 259.00 | 101 259.00 | | 101 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 460 659.00 | | | 460 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 671.00 | 29 137.00 | 91 534.00 | 120 671.00 |
VI Groupe et associés | 455 935.00 | 455 935.00 | | 455 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 129.00 | 510 787.00 | 11 342.00 | 522 129.00 |
VW T.V.A. | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 028.00 | 1 345 494.00 | 91 534.00 | 1 437 028.00 |