| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AP Constructions | 97 077.00 | 70 970.00 | 26 107.00 | 97 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 504.00 | 630 328.00 | 274 177.00 | 904 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 583.00 | 121 659.00 | 21 924.00 | 143 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 344.00 | 824 136.00 | 322 208.00 | 1 146 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 242.00 | 417.00 | 628 825.00 | 629 242.00 |
BZ Autres créances | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CF Disponibilités | 447 587.00 | | 447 587.00 | 447 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 339.00 | 417.00 | 1 254 922.00 | 1 255 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 683.00 | 824 553.00 | 1 577 130.00 | 2 401 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DG Autres réserves | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DH Report à nouveau | -194 219.00 | | | -194 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 554.00 | | | 342 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 879 466.00 | | | 879 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 961.00 | | | 359 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 594.00 | | | 254 594.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 664.00 | | | 697 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 130.00 | | | 1 577 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 170.00 | | | 623 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 391.00 | | 371 931.00 | 1 490 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 978.00 | 1 146 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 343.00 | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 635.00 | 1 145 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 869.00 | | 371 931.00 | 1 467 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 138.00 | 126 459.00 | 529 460.00 | 1 227 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 959.00 | 126 459.00 | 529 460.00 | 1 225 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | | 3 248.00 | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | | 3 248.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | | 3 248.00 | 3 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 961.00 | 359 961.00 | | 359 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 198.00 | 156 198.00 | | 156 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UX Autres créances clients | 628 742.00 | 628 742.00 | | 628 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 964.00 | 653 464.00 | 500.00 | 653 964.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 170.00 | 623 170.00 | | 623 170.00 |