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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BT Marchandises | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 701.00 | 3 000.00 | 409 701.00 | 412 701.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 227.00 | 3 000.00 | 499 227.00 | 502 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 403.00 | 29 176.00 | 499 227.00 | 528 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DH Report à nouveau | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DL TOTAL (I) | 147 016.00 | | | 147 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 211.00 | | | 352 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 227.00 | | | 499 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 361.00 | | 380 361.00 | 380 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 361.00 | | 380 361.00 | 380 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 707.00 | | | -27 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 078.00 | | | 473 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 220.00 | | | 465 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 862.00 | 3 000.00 | 56 862.00 | 56 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 862.00 | 3 000.00 | 56 862.00 | 56 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 862.00 | 3 000.00 | 56 862.00 | 56 862.00 |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 56 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555.00 | | | 555.00 |
ST Autres comptes | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 499.00 | | | 37 499.00 |