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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 4 215.00 | 564.00 | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 872.00 | 18 862.00 | 1 010.00 | 19 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 651.00 | 23 077.00 | 1 574.00 | 24 651.00 |
BT Marchandises | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CF Disponibilités | 573 242.00 | | 573 242.00 | 573 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 480.00 | | 707 480.00 | 707 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 131.00 | 23 077.00 | 709 054.00 | 732 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
DL TOTAL (I) | 309 544.00 | | | 309 544.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 308.00 | | | 110 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 510.00 | | | 394 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 054.00 | | | 709 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 171.00 | | 615 171.00 | 615 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 171.00 | | 615 171.00 | 615 171.00 |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 617.00 | | | 491 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 617.00 | | | 491 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 213.00 | | | 355 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 567.00 | | | 369 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 216.00 | | | 1 121 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 781.00 | | | 1 003 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 451.00 | | 1 790.00 | 26 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 24 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 24 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 451.00 | | 1 790.00 | 26 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 396.00 | 271.00 | 3 590.00 | 26 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 396.00 | 271.00 | 3 590.00 | 26 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |