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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BT Marchandises | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 701.00 | 3 000.00 | 409 701.00 | 412 701.00 |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 617.00 | 3 000.00 | 505 617.00 | 508 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 793.00 | 29 176.00 | 505 617.00 | 534 793.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 152 523.00 | | | 152 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 094.00 | | | 353 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 617.00 | | | 505 617.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 660.00 | | 351 660.00 | 351 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 660.00 | | 351 660.00 | 351 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 597.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | | | -2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 087.00 | | | 359 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 580.00 | | | 353 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | 6.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |