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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 439.00 | 5 219.00 | 220.00 | 5 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 451.00 | 26 231.00 | 220.00 | 26 451.00 |
BT Marchandises | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 633.00 | 3 000.00 | 420 633.00 | 423 633.00 |
CF Disponibilités | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 230.00 | 3 000.00 | 518 230.00 | 521 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 681.00 | 29 231.00 | 518 450.00 | 547 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 154 969.00 | | | 154 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EA Autres dettes | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 481.00 | | | 363 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 450.00 | | | 518 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 592.00 | | 357 592.00 | 357 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 592.00 | | 357 592.00 | 357 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 639.00 | | | 365 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 193.00 | | | 363 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 176.00 | 55.00 | | 26 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | 55.00 | | 26 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
VI Groupe et associés | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 481.00 | 66 481.00 | 297 000.00 | 363 481.00 |