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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 3 226.00 | 2 477.00 | 5 704.00 |
AN Terrains | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
AP Constructions | 508 856.00 | 344 682.00 | 164 173.00 | 508 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 153.00 | 174 115.00 | 91 037.00 | 265 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 877.00 | 141 148.00 | 81 728.00 | 222 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 654.00 | 663 173.00 | 349 481.00 | 1 012 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 638.00 | 1 977.00 | 34 660.00 | 36 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 837.00 | 43 507.00 | 264 330.00 | 307 837.00 |
BT Marchandises | 157 392.00 | 22 163.00 | 135 229.00 | 157 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 910.00 | 30 335.00 | 302 575.00 | 332 910.00 |
BZ Autres créances | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CF Disponibilités | 337 320.00 | | 337 320.00 | 337 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 408.00 | 97 983.00 | 1 165 425.00 | 1 263 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 063.00 | 761 156.00 | 1 514 906.00 | 2 276 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 014.00 | 11 272.00 | | 18 014.00 |
DG Autres réserves | 632 205.00 | 544 108.00 | | 632 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 920.00 | 134 839.00 | | 147 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 141.00 | 1 070 220.00 | | 1 178 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 472.00 | 151 589.00 | | 113 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 208.00 | 46 527.00 | | 35 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 090.00 | 128 181.00 | | 128 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 571.00 | 82 197.00 | | 59 571.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 396.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 765.00 | 408 893.00 | | 336 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 906.00 | 1 479 113.00 | | 1 514 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 643.00 | 295 656.00 | | 268 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 630.00 | | 49 604.00 | 971 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 1 012 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 434.00 | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | 998 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 255.00 | | 4 883.00 | 6 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 064.00 | | 44 721.00 | 957 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 886.00 | 67 858.00 | 8 571.00 | 603 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | 2 587.00 | 5 434.00 | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 813.00 | 65 270.00 | 3 137.00 | 597 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 300 614.00 | | | 300 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
VB T. V. A. | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 472.00 | 45 700.00 | 67 771.00 | 113 472.00 |
VI Groupe et associés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 197.00 | 377 896.00 | 8 301.00 | 386 197.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 415.00 | 268 643.00 | 67 771.00 | 336 415.00 |