| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 6 753.00 | 328.00 | 7 081.00 |
AN Terrains | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
AP Constructions | 510 074.00 | 366 932.00 | 143 141.00 | 510 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 920.00 | 195 656.00 | 87 264.00 | 282 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 173.00 | 148 608.00 | 56 565.00 | 205 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 314.00 | 717 951.00 | 297 362.00 | 1 015 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 335.00 | 629.00 | 39 706.00 | 40 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 534.00 | 60 473.00 | 269 060.00 | 329 534.00 |
BT Marchandises | 139 948.00 | 24 183.00 | 115 765.00 | 139 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 860.00 | 823.00 | 248 037.00 | 248 860.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CF Disponibilités | 683 236.00 | | 683 236.00 | 683 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 419.00 | 86 109.00 | 1 398 309.00 | 1 484 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 733.00 | 804 061.00 | 1 695 672.00 | 2 499 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 410.00 | 18 014.00 | | 25 410.00 |
DG Autres réserves | 732 730.00 | 632 205.00 | | 732 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 019.00 | 147 920.00 | | 202 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 160.00 | 1 178 141.00 | | 1 340 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 551.00 | 113 472.00 | | 86 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 899.00 | 35 208.00 | | 63 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 356.00 | 128 090.00 | | 109 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 725.00 | 59 571.00 | | 94 725.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 72.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 512.00 | 336 765.00 | | 355 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 672.00 | 1 514 906.00 | | 1 695 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 249.00 | 268 643.00 | | 314 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 863.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
UX Autres créances clients | 248 017.00 | | | 248 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 552.00 | 45 289.00 | 41 263.00 | 86 552.00 |
VI Groupe et associés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 720.00 | 274 418.00 | 8 302.00 | 282 720.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 512.00 | 314 249.00 | 41 263.00 | 355 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |