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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 2 362.00 | 1 814.00 | 4 177.00 |
AN Terrains | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
AP Constructions | 510 074.00 | 388 575.00 | 121 499.00 | 510 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 811.00 | 217 388.00 | 80 423.00 | 297 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 045.00 | 154 473.00 | 43 572.00 | 198 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 296.00 | 762 800.00 | 257 496.00 | 1 020 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 538.00 | 2 886.00 | 39 652.00 | 42 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 164.00 | 14 091.00 | 215 072.00 | 229 164.00 |
BT Marchandises | 220 755.00 | 3 810.00 | 216 944.00 | 220 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 604.00 | 823.00 | 199 781.00 | 200 604.00 |
BZ Autres créances | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 762 690.00 | | 762 690.00 | 762 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 587.00 | 21 612.00 | 1 505 974.00 | 1 527 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 883.00 | 784 412.00 | 1 763 471.00 | 2 547 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 25 410.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 752 160.00 | 732 730.00 | | 752 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 065.00 | 202 019.00 | | 251 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 225.00 | 1 340 160.00 | | 1 421 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 361.00 | 86 551.00 | | 41 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 690.00 | 63 899.00 | | 37 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 417.00 | 109 356.00 | | 133 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 699.00 | 94 725.00 | | 128 699.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 978.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 245.00 | 355 512.00 | | 342 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 471.00 | 1 695 672.00 | | 1 763 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 895.00 | 314 249.00 | | 327 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 199 709.00 | | | 199 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 361.00 | 27 403.00 | 13 958.00 | 41 361.00 |
VI Groupe et associés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 498.00 | 252 073.00 | 8 425.00 | 260 498.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 853.00 | 327 895.00 | 13 958.00 | 341 853.00 |