| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 3 096.00 | 1 080.00 | 4 177.00 |
AN Terrains | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
AP Constructions | 510 074.00 | 410 208.00 | 99 866.00 | 510 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 845.00 | 229 765.00 | 77 079.00 | 306 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 045.00 | 166 085.00 | 31 959.00 | 198 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 330.00 | 809 156.00 | 220 174.00 | 1 029 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 020.00 | 2 312.00 | 38 707.00 | 41 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 974.00 | 12 360.00 | 246 613.00 | 258 974.00 |
BT Marchandises | 142 676.00 | 15 395.00 | 127 281.00 | 142 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 172.00 | 635.00 | 382 536.00 | 383 172.00 |
BZ Autres créances | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 897.00 | | 188 897.00 | 188 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 243.00 | 30 704.00 | 1 098 539.00 | 1 129 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 573.00 | 839 860.00 | 1 318 713.00 | 2 158 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 515 225.00 | 752 160.00 | | 515 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 845.00 | 251 065.00 | | 139 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 071.00 | 1 421 225.00 | | 1 073 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 991.00 | 41 361.00 | | 13 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 37 690.00 | | 1 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | 392.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 042.00 | 133 417.00 | | 146 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 849.00 | 128 699.00 | | 82 849.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 684.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 642.00 | 342 245.00 | | 245 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 713.00 | 1 763 471.00 | | 1 318 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 082.00 | 327 895.00 | | 245 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 801.00 | 60 687.00 | 14 331.00 | 762 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 734.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 439.00 | 59 953.00 | 14 331.00 | 760 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 380 492.00 | 380 492.00 | | 380 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 529.00 | 497 103.00 | 8 426.00 | 505 529.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 082.00 | 245 082.00 | | 245 082.00 |