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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 064.00 | 127 842.00 | 7 222.00 | 135 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 078.00 | 127 829.00 | 90 248.00 | 218 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 658.00 | 255 672.00 | 496 986.00 | 752 658.00 |
BT Marchandises | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 822.00 | | 141 822.00 | 141 822.00 |
CF Disponibilités | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 804.00 | | 256 804.00 | 256 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 462.00 | 255 672.00 | 753 790.00 | 1 009 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 155.00 | 3 811.00 | | 4 155.00 |
DG Autres réserves | 125 793.00 | 139 265.00 | | 125 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 799.00 | 6 872.00 | | 57 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 473.00 | 14 472.00 | | 12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 600 220.00 | 564 420.00 | | 600 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 563.00 | 54 692.00 | | 38 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 812.00 | 21 141.00 | | 26 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 15 851.00 | | 20 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 749.00 | 64 942.00 | | 64 749.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 5 424.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 570.00 | 162 050.00 | | 153 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 790.00 | 726 470.00 | | 753 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 061.00 | 121 245.00 | | 134 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 153.00 | | 2 506.00 | 750 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 416.00 | | | 399 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 636.00 | | 2 506.00 | 350 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 209.00 | 21 463.00 | | 234 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 209.00 | 21 463.00 | | 234 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 490.00 | 18 980.00 | 19 510.00 | 38 490.00 |
VI Groupe et associés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 570.00 | 134 061.00 | 19 510.00 | 153 570.00 |