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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 464.00 | 132 401.00 | 9 063.00 | 141 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 410.00 | 169 871.00 | 89 538.00 | 259 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 390.00 | 302 272.00 | 498 118.00 | 800 390.00 |
BT Marchandises | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 932.00 | | 133 932.00 | 133 932.00 |
CF Disponibilités | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 304.00 | | 281 304.00 | 281 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 694.00 | 302 272.00 | 779 422.00 | 1 081 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 7 045.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 112 532.00 | 160 702.00 | | 112 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 315.00 | 24 785.00 | | 78 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 474.00 | 10 473.00 | | 8 474.00 |
DL TOTAL (I) | 639 321.00 | 603 005.00 | | 639 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 106.00 | 59 767.00 | | 32 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 735.00 | 12 548.00 | | 22 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 947.00 | 22 775.00 | | 23 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 118.00 | 77 408.00 | | 59 118.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 1 970.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 101.00 | 174 469.00 | | 140 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 422.00 | 777 474.00 | | 779 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 105.00 | 141 612.00 | | 121 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 195.00 | | 3 195.00 | 797 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 416.00 | | | 399 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 679.00 | | 3 195.00 | 397 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 707.00 | 24 566.00 | | 277 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 707.00 | 24 566.00 | | 277 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 083.00 | 13 087.00 | 18 996.00 | 32 083.00 |
VI Groupe et associés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 706.00 | 40 606.00 | 100.00 | 40 706.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 101.00 | 121 105.00 | 18 996.00 | 140 101.00 |