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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 464.00 | 129 493.00 | 11 971.00 | 141 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 215.00 | 148 214.00 | 108 001.00 | 256 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 195.00 | 277 707.00 | 519 488.00 | 797 195.00 |
BT Marchandises | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BZ Autres créances | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 837.00 | | 164 837.00 | 164 837.00 |
CF Disponibilités | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 986.00 | | 257 986.00 | 257 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 181.00 | 277 707.00 | 777 474.00 | 1 055 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 045.00 | 4 155.00 | | 7 045.00 |
DG Autres réserves | 160 702.00 | 125 793.00 | | 160 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 785.00 | 57 799.00 | | 24 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 473.00 | 12 473.00 | | 10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 603 005.00 | 600 220.00 | | 603 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 767.00 | 38 563.00 | | 59 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 548.00 | 26 812.00 | | 12 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 20 487.00 | | 22 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 408.00 | 64 749.00 | | 77 408.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 2 960.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 469.00 | 153 570.00 | | 174 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 474.00 | 753 790.00 | | 777 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 612.00 | 134 061.00 | | 141 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 658.00 | | 46 967.00 | 752 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 797 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 397 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 416.00 | | | 399 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 142.00 | | 46 967.00 | 353 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 672.00 | 24 465.00 | 2 430.00 | 255 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 672.00 | 24 465.00 | 2 430.00 | 255 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 706.00 | 26 849.00 | 32 857.00 | 59 706.00 |
VI Groupe et associés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 777.00 | 53 677.00 | 100.00 | 53 777.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 469.00 | 141 612.00 | 32 857.00 | 174 469.00 |