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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 264.00 | 127 773.00 | 21 491.00 | 149 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 390.00 | 189 952.00 | 78 438.00 | 268 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 171.00 | 317 726.00 | 499 445.00 | 817 171.00 |
BT Marchandises | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BZ Autres créances | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 551.00 | | 151 551.00 | 151 551.00 |
CF Disponibilités | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 865.00 | | 274 865.00 | 274 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 036.00 | 317 726.00 | 774 310.00 | 1 092 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 150 847.00 | 112 532.00 | | 150 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 676.00 | 78 315.00 | | 30 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 475.00 | 8 474.00 | | 6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 627 997.00 | 639 321.00 | | 627 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 009.00 | 32 106.00 | | 19 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 075.00 | 22 735.00 | | 34 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 688.00 | 23 947.00 | | 25 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 437.00 | 59 118.00 | | 64 437.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | 2 196.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 313.00 | 140 101.00 | | 146 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 310.00 | 779 422.00 | | 774 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 570.00 | 121 105.00 | | 140 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 390.00 | | 24 931.00 | 800 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 817 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 417 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 416.00 | | | 399 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 874.00 | | 24 931.00 | 400 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 272.00 | 23 603.00 | 8 150.00 | 302 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 272.00 | 23 603.00 | 8 150.00 | 302 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 996.00 | 13 253.00 | 5 743.00 | 18 996.00 |
VI Groupe et associés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 121.00 | 40 021.00 | 100.00 | 40 121.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 313.00 | 140 570.00 | 5 743.00 | 146 313.00 |