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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 3 891.00 | 6 609.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 511.00 | 5 879.00 | 7 632.00 | 13 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 979.00 | 1 713.00 | 306 266.00 | 307 979.00 |
BZ Autres créances | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 444 187.00 | | 444 187.00 | 444 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 334.00 | 1 713.00 | 896 621.00 | 898 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 845.00 | 7 592.00 | 904 253.00 | 911 845.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 262 572.00 | | | 262 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
DL TOTAL (I) | 316 711.00 | | | 316 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 789.00 | | | 485 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 542.00 | | | 587 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 253.00 | | | 904 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 542.00 | | | 587 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 315.00 | 440 907.00 | 1 055 222.00 | 614 315.00 |
FG Production vendue services | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 500.00 | 440 907.00 | 1 079 407.00 | 638 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 756.00 | | | 1 082 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 681.00 | | | 1 048 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529.00 | 350.00 | | 5 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 350.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 789.00 | 485 789.00 | | 485 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 307 979.00 | | | 307 979.00 |
VB T. V. A. | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
VI Groupe et associés | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 147.00 | 403 117.00 | 30.00 | 403 147.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 542.00 | 587 542.00 | | 587 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
ST Autres comptes | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | | | 280.00 |
YT Sous‐traitance | 352.00 | | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 409.00 | | | 50 409.00 |