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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 3 559.00 | 414.00 | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996.00 | 3 559.00 | 1 437.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 877.00 | | 951 877.00 | 951 877.00 |
BZ Autres créances | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 132 036.00 | | 132 036.00 | 132 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 857.00 | | 1 217 857.00 | 1 217 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 852.00 | 3 559.00 | 1 219 294.00 | 1 222 852.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 541 855.00 | | | 541 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
DL TOTAL (I) | 717 851.00 | | | 717 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 674.00 | | | 179 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 267.00 | | | 250 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 442.00 | | | 501 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 294.00 | | | 1 219 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 442.00 | | | 501 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145.00 | 414.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | 414.00 | | 3 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 267.00 | 250 267.00 | | 250 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 951 877.00 | 951 877.00 | | 951 877.00 |
VB T. V. A. | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
VI Groupe et associés | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 851.00 | 999 821.00 | 30.00 | 999 851.00 |
VW T.V.A. | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 442.00 | 501 442.00 | | 501 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
ST Autres comptes | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315.00 | | | 315.00 |
YT Sous‐traitance | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 176.00 | | | 26 176.00 |