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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 2 624.00 | 424.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072.00 | 2 624.00 | 1 448.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 938.00 | | 707 938.00 | 707 938.00 |
BZ Autres créances | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 161 269.00 | | 161 269.00 | 161 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 909.00 | | 1 008 909.00 | 1 008 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 981.00 | 2 624.00 | 1 010 356.00 | 1 012 981.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 252 194.00 | | | 252 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556.00 | | | -556.00 |
DL TOTAL (I) | 271 701.00 | | | 271 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 581.00 | | | 173 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 494.00 | | | 514 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 655.00 | | | 738 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 356.00 | | | 1 010 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 958.00 | | | 707 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 4 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | 6 674.00 | 10 500.00 | 6 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 6 259.00 | 10 500.00 | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 415.00 | | 2 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 494.00 | 514 494.00 | | 514 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 707 938.00 | 707 938.00 | | 707 938.00 |
VB T. V. A. | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VI Groupe et associés | 173 581.00 | 173 581.00 | | 173 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 669.00 | 797 639.00 | 30.00 | 797 669.00 |
VW T.V.A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 958.00 | 707 958.00 | | 707 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | | | 280.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 637.00 | | | 52 637.00 |