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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 4 241.00 | 6 259.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 2 209.00 | 840.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 572.00 | 6 450.00 | 8 122.00 | 14 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 475.00 | | 515 475.00 | 515 475.00 |
BZ Autres créances | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 312 248.00 | | 312 248.00 | 312 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 443.00 | | 983 443.00 | 983 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 015.00 | 6 450.00 | 991 564.00 | 998 015.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 166 647.00 | | | 166 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
DL TOTAL (I) | 272 258.00 | | | 272 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 852.00 | | | 174 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 973.00 | | | 507 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 307.00 | | | 719 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 564.00 | | | 991 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 307.00 | | | 719 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 511.00 | | 1 061.00 | 13 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | | 1 061.00 | 1 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 571.00 | | 5 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 350.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 221.00 | | 1 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 973.00 | 507 973.00 | | 507 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 515 475.00 | | | 515 475.00 |
VB T. V. A. | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
VI Groupe et associés | 174 852.00 | 174 852.00 | | 174 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 225.00 | 621 195.00 | 30.00 | 621 225.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 307.00 | 719 307.00 | | 719 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
ST Autres comptes | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | | | 280.00 |
YT Sous‐traitance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 024.00 | | | 44 024.00 |