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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 283.00 | 73 891.00 | 60 391.00 | 134 283.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 246 041.00 | | 246 041.00 | 246 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 651.00 | | 312 651.00 | 312 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 934.00 | 73 891.00 | 373 043.00 | 446 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615 676.00 | | | 615 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DH Report à nouveau | -44 658.00 | | | -44 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 150.00 | -44 658.00 | | -40 150.00 |
DL TOTAL (I) | -74 170.00 | -34 021.00 | | -74 170.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 932.00 | 480 603.00 | | 267 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 16 202.00 | | 14 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 541.00 | 97 892.00 | | 109 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 738.00 | 109 541.00 | | 102 738.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 2 002.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 213.00 | 594 697.00 | | 392 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 043.00 | 615 676.00 | | 373 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
FG Production vendue services | 155 281.00 | | 155 281.00 | 155 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 851.00 | | 196 851.00 | 196 851.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -116 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 169.00 | 208 100.00 | | 204 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 319.00 | 252 758.00 | | 244 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 150.00 | 44 658.00 | | -40 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 952.00 | | | 346 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 670.00 | | 60 391.00 | 212 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 670.00 | | 134 283.00 | 212 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 061.00 | | | 273 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |