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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 863.00 | 27 891.00 | 60 971.00 | 88 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
BZ Autres créances | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CF Disponibilités | 287 974.00 | | 287 974.00 | 287 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 909.00 | | 393 909.00 | 393 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 772.00 | 27 891.00 | 454 881.00 | 482 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DH Report à nouveau | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DL TOTAL (I) | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 280.00 | | | 186 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 209.00 | | | 306 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 881.00 | | | 454 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 209.00 | | | 306 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FG Production vendue services | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 772.00 | | 161 772.00 | 161 772.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 300.00 | |
GE Autres charges | | | -3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 281.00 | | | 162 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 905.00 | | | 146 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |