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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 660.00 | 27 891.00 | 768.00 | 28 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
BZ Autres créances | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CF Disponibilités | 300 171.00 | | 300 171.00 | 300 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 798.00 | | 388 798.00 | 388 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 457.00 | 27 891.00 | 389 566.00 | 417 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DH Report à nouveau | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 280.00 | | | 186 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
EA Autres dettes | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 168.00 | | | 324 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 566.00 | | | 389 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 168.00 | | | 324 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 660.00 | | 60 203.00 | 28 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 203.00 | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 203.00 | 28 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 60 203.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | 25 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | 25 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VI Groupe et associés | 186 280.00 | 186 280.00 | | 186 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
VW T.V.A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 168.00 | 324 168.00 | | 324 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
ST Autres comptes | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95.00 | | | 95.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 960.00 | | | 38 960.00 |