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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 863.00 | 27 891.00 | 60 971.00 | 88 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 101.00 | | 117 101.00 | 117 101.00 |
BZ Autres créances | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CF Disponibilités | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 286.00 | | 384 286.00 | 384 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 149.00 | 27 891.00 | 445 258.00 | 473 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DH Report à nouveau | -14 854.00 | | | -14 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
DL TOTAL (I) | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 280.00 | | | 186 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 962.00 | | | 311 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 258.00 | | | 445 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 962.00 | | | 311 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
FG Production vendue services | 207 370.00 | | 207 370.00 | 207 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 920.00 | | 217 920.00 | 217 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | | | 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 058.00 | | | 219 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 545.00 | | | 171 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 283.00 | | 580.00 | 88 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 391.00 | | 580.00 | 60 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 891.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 27 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |