| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 685.00 | 21 683.00 | 7 002.00 | 28 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 510.00 | 42 897.00 | 2 614.00 | 45 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 980.00 | 102 796.00 | 87 185.00 | 189 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 101.00 | 167 375.00 | 169 726.00 | 337 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 512.00 | 59 369.00 | 1 094 143.00 | 1 153 512.00 |
CF Disponibilités | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 623.00 | 59 369.00 | 1 301 254.00 | 1 360 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 724.00 | 226 744.00 | 1 470 980.00 | 1 697 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 364 872.00 | 310 673.00 | | 364 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 856.00 | 54 199.00 | | 24 856.00 |
DL TOTAL (I) | 528 693.00 | 503 837.00 | | 528 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 130.00 | 523 365.00 | | 557 130.00 |
EA Autres dettes | | 3 286.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 287.00 | 1 028 788.00 | | 942 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 980.00 | 1 532 625.00 | | 1 470 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 090 212.00 | | 4 090 212.00 | 4 090 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 212.00 | | 4 090 212.00 | 4 090 212.00 |
FM Production stockée | | | -58 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 911.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | 1 643.00 | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 20 128.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | -1 419.00 | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 2 198.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 173.00 | 3 427 370.00 | | 4 091 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 317.00 | 3 373 172.00 | | 4 066 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 856.00 | 54 199.00 | | 24 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 209.00 | 7 303.00 | | 9 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 915.00 | | 49 273.00 | 301 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 087.00 | 337 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 807.00 | 235 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 987.00 | | 2 561.00 | 87 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 373.00 | | 43 924.00 | 204 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556.00 | | 2 788.00 | 9 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 271.00 | 26 911.00 | 12 807.00 | 153 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 045.00 | 5 638.00 | | 16 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 226.00 | 21 273.00 | 12 807.00 | 137 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 130.00 | 557 130.00 | | 557 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 914.00 | | | 1 084 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
VB T. V. A. | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 884.00 | 57 986.00 | 83 899.00 | 141 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
VP Divers | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 943.00 | 1 278 880.00 | 11 064.00 | 1 289 943.00 |
VW T.V.A. | 143 995.00 | 143 995.00 | | 143 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 287.00 | 858 389.00 | 83 899.00 | 942 287.00 |