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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 669.00 | 33 789.00 | 880.00 | 34 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 872.00 | 49 934.00 | 3 938.00 | 53 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 401.00 | 140 538.00 | 23 863.00 | 164 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 318.00 | 224 261.00 | 106 057.00 | 330 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 226.00 | 17 652.00 | 851 574.00 | 869 226.00 |
BZ Autres créances | 240 561.00 | | 240 561.00 | 240 561.00 |
CF Disponibilités | 213 774.00 | | 213 774.00 | 213 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 722.00 | 17 652.00 | 1 396 070.00 | 1 413 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 040.00 | 241 913.00 | 1 502 127.00 | 1 744 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | -48 015.00 | | | -48 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 456.00 | | | 256 456.00 |
DL TOTAL (I) | 397 566.00 | | | 397 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 944.00 | | | 348 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 200.00 | | | 518 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 814.00 | | | 189 814.00 |
EA Autres dettes | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 561.00 | | | 1 104 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 127.00 | | | 1 502 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 630.00 | | | 836 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 242 101.00 | | 6 242 101.00 | 6 242 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 101.00 | | 6 242 101.00 | 6 242 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 354 263.00 | | | 6 354 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 807.00 | | | 6 097 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 456.00 | | | 256 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 650.00 | | 16 816.00 | 367 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 15 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 148.00 | 330 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 628.00 | 218 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 396.00 | | 1 135.00 | 95 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 410.00 | | 15 492.00 | 256 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 844.00 | | 189.00 | 15 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 556.00 | 29 294.00 | 51 589.00 | 246 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 931.00 | 1 858.00 | | 31 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 625.00 | 27 436.00 | 51 589.00 | 214 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 200.00 | 518 200.00 | | 518 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
UX Autres créances clients | 869 226.00 | 869 226.00 | | 869 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VC Groupe et associés | 190 379.00 | 190 379.00 | | 190 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 444.00 | 79 513.00 | 267 931.00 | 347 444.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 061.00 | | | 143 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 046.00 | 1 126 533.00 | 15 513.00 | 1 142 046.00 |
VW T.V.A. | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 561.00 | 836 630.00 | 267 931.00 | 1 104 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |