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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 534.00 | 31 931.00 | 1 603.00 | 33 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 188.00 | 54 338.00 | 5 850.00 | 60 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 222.00 | 160 287.00 | 35 935.00 | 196 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 650.00 | 246 556.00 | 121 094.00 | 367 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 667.00 | 17 652.00 | 723 015.00 | 740 667.00 |
BZ Autres créances | 251 575.00 | | 251 575.00 | 251 575.00 |
CF Disponibilités | 200 945.00 | | 200 945.00 | 200 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 662.00 | 17 652.00 | 1 231 010.00 | 1 248 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 312.00 | 264 208.00 | 1 352 104.00 | 1 616 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 332 914.00 | 303 309.00 | | 332 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 928.00 | 29 605.00 | | -180 928.00 |
DL TOTAL (I) | 341 110.00 | 471 879.00 | | 341 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 534.00 | 308 327.00 | | 251 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 789.00 | 684 054.00 | | 541 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 051.00 | 277 814.00 | | 207 051.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 5 645.00 | | 2 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 994.00 | 1 276 904.00 | | 1 010 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 104.00 | 1 748 783.00 | | 1 352 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 487 826.00 | | 3 487 826.00 | 3 487 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 826.00 | | 3 487 826.00 | 3 487 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 337.00 | 42 409.00 | | 7 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 337.00 | 42 409.00 | | 7 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 837.00 | -40 409.00 | | -6 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 101.00 | 4 210 841.00 | | 3 549 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 029.00 | 4 181 235.00 | | 3 730 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 928.00 | 29 605.00 | | -180 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 195.00 | 24 735.00 | | 22 195.00 |