| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 534.00 | 30 310.00 | 3 224.00 | 33 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 295.00 | 47 102.00 | 9 193.00 | 56 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 008.00 | 138 616.00 | 56 393.00 | 195 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 286.00 | 216 027.00 | 146 259.00 | 362 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 389.00 | | 1 158 389.00 | 1 158 389.00 |
BZ Autres créances | 220 329.00 | | 220 329.00 | 220 329.00 |
CF Disponibilités | 134 069.00 | | 134 069.00 | 134 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 524.00 | | 1 602 524.00 | 1 602 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 810.00 | 216 027.00 | 1 748 783.00 | 1 964 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 303 309.00 | | | 303 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
DL TOTAL (I) | 471 879.00 | | | 471 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 327.00 | | | 308 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 054.00 | | | 684 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 816.00 | | | 277 816.00 |
EA Autres dettes | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 904.00 | | | 1 276 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 783.00 | | | 1 748 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 122.00 | | | 1 191 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 464.00 | | | 161 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 118 236.00 | | 4 118 236.00 | 4 118 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 236.00 | | 4 118 236.00 | 4 118 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 409.00 | | | -40 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 841.00 | | | 4 210 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 235.00 | | | 4 181 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 905.00 | | 13 568.00 | 348 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 362 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 251 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 848.00 | | 4 548.00 | 90 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 226.00 | | 2 263.00 | 249 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | 6 757.00 | 8 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 360.00 | 31 854.00 | 187.00 | 184 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 760.00 | 1 550.00 | | 28 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 600.00 | 30 304.00 | 187.00 | 155 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 054.00 | 684 054.00 | | 684 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 389.00 | 1 158 389.00 | | 1 158 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VC Groupe et associés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 464.00 | 161 464.00 | | 161 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 863.00 | 61 081.00 | 85 782.00 | 146 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 431.00 | 1 420 844.00 | 15 587.00 | 1 436 431.00 |
VW T.V.A. | 182 171.00 | 182 171.00 | | 182 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 904.00 | 1 191 122.00 | 85 782.00 | 1 276 904.00 |