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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 673.00 | 25 991.00 | 13 682.00 | 39 673.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 482.00 | 71 646.00 | 18 836.00 | 90 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 578.00 | 282 419.00 | 39 160.00 | 321 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 002.00 | 388 669.00 | 86 333.00 | 475 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | 637 548.00 | 636 398.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 927.00 | 9 530.00 | 543 397.00 | 552 927.00 |
CF Disponibilités | 330 762.00 | | 330 762.00 | 330 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 159.00 | 647 077.00 | 1 374 082.00 | 2 021 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 161.00 | 1 035 746.00 | 1 460 415.00 | 2 496 161.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 905 451.00 | 769 197.00 | | 905 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 503.00 | 136 254.00 | | -202 503.00 |
DL TOTAL (I) | 757 948.00 | 960 451.00 | | 757 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 885.00 | 5 976.00 | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 303.00 | 439 800.00 | | 355 303.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | 22 566.00 | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 467.00 | 839 361.00 | | 702 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 415.00 | 1 799 812.00 | | 1 460 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 616.00 | 128 327.00 | | 143 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 303.00 | 355 303.00 | | 355 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 582.00 | 681 292.00 | | 696 582.00 |