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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 673.00 | 30 703.00 | 8 970.00 | 39 673.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 695.00 | 84 182.00 | 19 513.00 | 103 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 281.00 | 287 622.00 | 48 659.00 | 336 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 932.00 | 413 121.00 | 111 811.00 | 524 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 160 712.00 | 548 799.00 | 611 913.00 | 1 160 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 037.00 | 9 576.00 | 514 461.00 | 524 037.00 |
BZ Autres créances | 476 170.00 | | 476 170.00 | 476 170.00 |
CF Disponibilités | 295 330.00 | | 295 330.00 | 295 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 860.00 | 558 375.00 | 1 918 485.00 | 2 476 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 792.00 | 971 496.00 | 2 030 297.00 | 3 001 792.00 |
CU Autres participations | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 50 000.00 | | 56 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 465.00 | | | 168 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 840 239.00 | 905 451.00 | | 840 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 920.00 | -65 211.00 | | 206 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 875.00 | 895 239.00 | | 1 276 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 616.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 538.00 | 355 303.00 | | 487 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 065.00 | 111 253.00 | | 263 065.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 13 874.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 422.00 | 702 848.00 | | 753 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 297.00 | 1 598 087.00 | | 2 030 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 980.00 | 30 775.00 | 11 900.00 | 360 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 590.00 | 6 714.00 | | 21 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 390.00 | 24 061.00 | 11 900.00 | 339 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 538.00 | 487 538.00 | | 487 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 065.00 | 263 065.00 | | 263 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 656.00 | 1 018 001.00 | 4 655.00 | 1 022 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 422.00 | 753 422.00 | | 753 422.00 |