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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 673.00 | 36 091.00 | 3 582.00 | 39 673.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 770.00 | 102 252.00 | 17 518.00 | 119 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 553.00 | 313 705.00 | 34 848.00 | 348 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 280.00 | 466 662.00 | 86 618.00 | 553 280.00 |
BT Marchandises | 1 101 650.00 | 255 245.00 | 846 406.00 | 1 101 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 020.00 | 12 623.00 | 796 396.00 | 809 020.00 |
BZ Autres créances | 785 817.00 | | 785 817.00 | 785 817.00 |
CF Disponibilités | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 911.00 | 267 868.00 | 2 568 043.00 | 2 835 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 191.00 | 734 530.00 | 2 654 661.00 | 3 389 191.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DG Autres réserves | 704 758.00 | 646 534.00 | | 704 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 388.00 | 358 224.00 | | 559 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 487.00 | 1 235 099.00 | | 1 494 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 660.00 | 502 178.00 | | 469 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 629.00 | 381 069.00 | | 379 629.00 |
EA Autres dettes | 10 887.00 | 1 444.00 | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 175.00 | 884 691.00 | | 1 160 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 661.00 | 2 119 790.00 | | 2 654 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 279.00 | 26 038.00 | 656.00 | 441 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 801.00 | 4 290.00 | | 37 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 478.00 | 21 748.00 | 656.00 | 403 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 660.00 | 469 660.00 | | 469 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 629.00 | 379 629.00 | | 379 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 291.00 | 1 652 636.00 | 4 655.00 | 1 657 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 175.00 | 1 160 175.00 | | 1 160 175.00 |