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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 673.00 | 33 801.00 | 5 872.00 | 39 673.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 770.00 | 94 710.00 | 25 060.00 | 119 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 191.00 | 300 155.00 | 44 036.00 | 344 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 917.00 | 441 279.00 | 107 638.00 | 548 917.00 |
BT Marchandises | 1 155 704.00 | 565 870.00 | 589 834.00 | 1 155 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 444.00 | 10 430.00 | 601 015.00 | 611 444.00 |
BZ Autres créances | 517 714.00 | | 517 714.00 | 517 714.00 |
CF Disponibilités | 263 327.00 | | 263 327.00 | 263 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 451.00 | 576 300.00 | 2 012 152.00 | 2 588 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 368.00 | 1 017 579.00 | 2 119 790.00 | 3 137 368.00 |
CU Autres participations | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 000.00 | | 5 625.00 |
DG Autres réserves | 646 534.00 | 840 239.00 | | 646 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 224.00 | 206 920.00 | | 358 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 099.00 | 1 276 875.00 | | 1 235 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 178.00 | 487 538.00 | | 502 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 069.00 | 263 065.00 | | 381 069.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 2 820.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 691.00 | 753 422.00 | | 884 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 790.00 | 2 030 297.00 | | 2 119 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 178.00 | 502 178.00 | | 502 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 069.00 | 381 069.00 | | 381 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 075.00 | 1 169 420.00 | 4 655.00 | 1 174 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 691.00 | 884 691.00 | | 884 691.00 |